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涨的心好累 钢价或将整体重回3000时代
发布者: 发布时间:2016-4-21 阅读:697次

8年一个轮回,在连续几年的下跌后钢价迎来了爆炸式的反弹,从去年12月开始一直在上涨。特别是进入4月份在钢坯期货持续疯狂上涨的助推下,全国钢价每天就是涨涨涨,西南、西北地区的建材首先突破3000大关,19日上海热轧也是突破3000,20日上海中厚板价格突破3000。而螺纹钢因为缺货本周也是加速上涨,华东地区一线钢厂已经逼近2900,在钢厂、市场低库存的支撑下3000看来也是近在咫尺。5月份全国钢价或将全面3字开头,虽然有点疯狂,但事实确实如此。

钢价暴涨后的喜怒哀愁

近两周在期货和钢坯的拉动下,钢价快速上涨,钢厂、贸易商基本一天调几次价格,加上资源紧张,钢厂报价的累,市场买货的也累,做工地配送的更累,而且因为价格上涨过快,市场毁单经常发生,大家都表示涨的心好累,晚上睡觉都是涨价、发货。

涨价对于连续下跌数年的钢市肯定是好事,但持续的大涨却让市场有人欢喜有人优。

目前最开心的应该就是高炉钢厂,由于矿石的滞涨,目前主流港口PB粉现货矿只有450元/吨左右,按照此核算,长流程螺纹钢成本很多都在1900元/吨以下,按照目前的最低市场价核算每吨都有500元/吨以上的利润,部分钢厂甚至超过800元/吨,钢厂再次回到暴利时代。而且因为涨价钢厂销售十分火爆,目前所有的钢厂都是低库存,这也是对目前市场价格最有力的支撑。

但调坯轧材的钢厂因为钢坯的快速上涨,目前只能寄希望继续涨价来争取利润。19日Q235钢坯已经涨至2450元/吨,20日钢坯再次暴涨130元/吨,主流报价2580元/吨,算上运费、轧制费用、资金费用螺纹钢的成本已经在2850元/吨以上,对于大部分钢厂来说已经倒挂,因此现阶段钢厂定钢坯还是十分纠结的,部分华东地区的钢厂坯料已经明显跟不上目前的生产需求

目前贸易商有库存的基本都是大赚一笔,部分库存的利润也超过800一吨,但很多还是账面上的数字,变现还需要时日,因此也不希望跌价。但现阶段补货也很难受,现在接货很有可能变成接盘侠。再者目前钢厂库存很低,贸易商想大批量补货确实很难。因此个人感觉现在库存你有就有了,没有后面也不敢补了。

现在最难受的可能还是工程配送商,前几年单边下跌的行情导致与工地签合同都是按照下单日去定价,然后等跌价送货可以赚取更多的利润。而现在行情反转后以前的模式导致现阶段根本无法操作,工地下单后在采购市场可能已经上涨50,加上钢厂缺货配货困难导致的延误,基本蚕食了大部分的利润,遇上暴涨很可能导致亏损。鉴于此工程配送的贸易商近期可能得随行就市改变一下操作思路,先去锁货再接单。另外目前价格已经上涨50%,垫资的额度和成本也明显上升,这对工程配送商是个更大的考验。

低库存支撑价格继续上涨

价格暴涨后钢厂利润飙升导致生产积极性明显提升,基本上能开的钢厂都开了,但也有不少调坯企业因为钢坯价格太高没能复产,部分高炉因为环保、落后产能淘汰的原因没能开起来,但数据显示整体个全国市场的供给量相比涨价前是增加的。

从Mysteel监测的库存数据来看,4月15日全国主要城市螺纹钢库存为483.27万吨,与上周(2016-4-8)相比下降36.28万吨,降幅为6.98%;与去年同期(2015-4-17)相比下降了217.78万吨,同比降幅为31.06%。另外钢厂库存也是继续下降,山东、江苏主要的产钢省份的钢厂库存都已经创新低,市场缺货情况严重。因此不管是钢厂还是大型贸易商目前都没有库存压力,而且因为利润丰厚短期内下跌也不会对他们产生较大的影响,但他们都表示目前不会主动跌价推动市场下跌,反而会积极跟涨。

但市场应注意一个盲点,个人感觉由于价格的暴涨,市场蓄水池的作用又开始出现,我们也调查了不少企业、中间小户目前的备货情况,大部分都有提前备货的情况,特别是板材的情况比较普遍,这也转移了钢厂很大一部分产量。加上出口、直供比例的提升,市场就明显库存不足,而且只要价格有上涨的预期,蓄水池的作用会继续体现。但后期市场一旦反转,这部分库存会导致市场销售出现一个真空期,导致价格出现加速下跌,这也是目前市场比较大的一个隐患。

投资增速加快供需面继续好转

目前低库存是市场涨价的基础,而期货和钢坯的暴涨是目前涨价的动力,短期内这些利好因素的累加会继续拉动价格继续上涨。

而从供需的角度来看目前市场供给并不充足,钢厂严重断货就是一个最好的证明,而近期江苏、山东主要的资源输出地钢厂因各种原因没能开足马力,加上区域间的价差导致钢厂也在有意调配资源的流向,人为导致部分低价地区资源供给减少,另外出口逐步好转,这些因素累加导致华东市场供给并不充足。需求端来看3月份基础设施投资(不含电力)15384亿元,同比增长19.6%,增速比1-2月份加快4.6个百分点。2016年1-3月份,中国全国房地产开发投资17677亿元,同比名义增长6.2%(扣除价格因素实际增长9.1%),增速比1-2月份提高3.2个百分点。固定资产、房地产投资的增加确实对需求起到了拉动作用,市场整体的需求在好转。

因此个人感觉短期内市场仍处于上涨通道中,市场不稳定的因素就是期货、钢坯和天气情况对需求的影响,从先现在的基本面来看4月份市场基本不会有太大的风险,华东地区螺纹钢价格将继续拉涨,可能本周内一线资源的主流成交价就突破3000元/吨,5月份市场将整体步入3000时代。5月份华东地区的梅雨季和期货多头的获利平仓可能会导致价格出现波动,市场存在一定的风险,大家应密切关注市场动态,谨慎操作。

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